境外投資備案需要提供資金使用協(xié)議嗎？

境外投資備案需要提供資金使用協(xié)議嗎？

境外投資備案需要提供資金使用協(xié)議嗎？

• 1.外匯業(yè)務(wù)登記憑證

• 2外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的對(duì)外義務(wù)出資額度控制信息表

• 3客戶需要提交境外資金用途的證明文件

• 4在辦理每一筆資金匯出時(shí)，均應(yīng)審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料。應(yīng)要求客戶提供以下材料：

• （1）資金來(lái)源及境外資金用途說(shuō)明書；

• （2）可證明資金來(lái)源的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，或客戶在銀行的賬戶情況、辦理結(jié)算的收支記錄，或在海關(guān)或其他第三方機(jī)構(gòu)可查數(shù)據(jù)等材料；

• （3）可證明境外資金用途的境外項(xiàng)目投標(biāo)書、收購(gòu)協(xié)議、轉(zhuǎn)股協(xié)議、租賃合同、勞務(wù)合同等證明材料；

• 關(guān)注類客戶除提供以上（1）～（3）項(xiàng)外，還可要求其提供以下材料：

• （4）經(jīng)審計(jì)的證明資金來(lái)源的財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告等；

• （5）經(jīng)銀行、海關(guān)等第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)可的賬戶或收支記錄、數(shù)據(jù)等；

• （6）境外投標(biāo)書、相關(guān)協(xié)議、合同等，應(yīng)當(dāng)有境外官方機(jī)構(gòu)認(rèn)可的證據(jù)，或銀行保函、相關(guān)保險(xiǎn)單據(jù)等可信第三方的相關(guān)證據(jù)加以佐證。

中行

• 1、外管局業(yè)務(wù)登記憑證

• 2、境外投資證書

• 3、發(fā)改委項(xiàng)目備案通知

• 4、公司資金使用計(jì)劃加蓋公章（若和外管局發(fā)改委備案的不一樣出具一份情況說(shuō)明加蓋公章即可）

• 5、資金來(lái)源證明