什么是ODI備案？企業(yè)應(yīng)該如何辦理？

什么是ODI備案？企業(yè)應(yīng)該如何辦理？

什么是ODI備案？企業(yè)應(yīng)該如何辦理？

什么是ODI？即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的。

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國(guó)有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購(gòu)交易，需獲得商務(wù)部門(mén)境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

一般情況下，企業(yè)辦理ODI備案的門(mén)檻并不高，只需滿(mǎn)足以下條件：

1、投資主體zuihao成立滿(mǎn)一年以上(成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案)：

2、最近一年的審計(jì)報(bào)告中不可以出現(xiàn)虧損：

3、凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，zuihao高于5%，越高越好；

4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，zuihao低于70%，越低越好；

如果您的企業(yè)滿(mǎn)足上述條件，那么辦理ODI備案就基本上十拿九穩(wěn)了。

辦理ODI備案并不需要準(zhǔn)備太多材料，都是比較基本的，當(dāng)然了，也會(huì)有一些需要撰寫(xiě)的材料。

在此，小編將需要準(zhǔn)備的材料分為了境內(nèi)以及境外兩大類(lèi)。

1、境內(nèi)公司需提供以下材料：

（1）投資主體的決議；

（2）投資主體的承諾書(shū)；

（3）投資主體的股權(quán)架構(gòu)；

（4）投資主體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（5）投資主體的資金證明；

（6）投資主體近一年的審計(jì)報(bào)告；

（7）投資主體的注冊(cè)文件（如章程）；

2、境外公司需提供以下材料：

（1）境外企業(yè)的注冊(cè)文件；

（2）境外公司的投資項(xiàng)目介紹；

（3）項(xiàng)目可行性報(bào)告（并購(gòu)）；

（4）與境外公司簽署的協(xié)議（如有）；

在準(zhǔn)備好基礎(chǔ)的材料后，就可以去各部門(mén)進(jìn)行申報(bào)了，我們?cè)谇懊嫣岬竭^(guò)辦理ODI備案會(huì)經(jīng)過(guò)三個(gè)部門(mén)，下面我們一起來(lái)看以下這三個(gè)部門(mén)的流程吧！??！

1、發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì)部門(mén)申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。
投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報(bào)。
外管部門(mén)審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

在辦理過(guò)程中還需注意以下相關(guān)事項(xiàng)：

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書(shū)》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開(kāi)具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。

5、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制；即:在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn)，根據(jù)修改意見(jiàn)，對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。

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