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中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記材料清單

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所在地: 廣東 深圳
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發(fā)布時間: 2023-12-13 18:41
最后更新: 2023-12-13 18:41
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詳細說明
注冊香港公司需要什么條件?    至少一位年滿18周歲的股東和董事,無國籍限制    至少一位公司秘書及一個香港的注冊地址    董事和股東本人不用親自到香港辦理注冊事宜,可交由代理機構(gòu)全程辦理。
注冊香港公司要提供什么資料?    1.香港公司的中英文名稱或單一的英文名稱    2. 董事、股東有效身份證或護照    3. 確定公司注冊資本    4. 提供公司經(jīng)營范圍    5. 填寫KYC盡職調(diào)查文件    6. 董事股東手持身份證半身照境外投資備案辦理——發(fā)改部門的程序根據(jù)項目性質(zhì),在發(fā)改委履行的程序分為兩種,一種為核準程序,主要針對敏感類項目;一種為備案程序,主要針對非敏感類項目。
如果涉及的項目不屬于敏感項目,則履行備案流程即可。
境外投資備案辦理的項目中,如果投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機構(gòu)直接管理的企業(yè)),備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委;如果投資主體是地方企業(yè),且中方投資額3億美元及以上的,備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委;如果投資主體是地方企業(yè),且中方投資額3億美元以下的,備案機關(guān)是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門。
這里所說的中方投資額,是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業(yè)為項目投入的貨幣、證券、實物、技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)、權(quán)益以及提供融資、擔保的總額;所說的省級政府發(fā)展改革部門,包括各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市人民政府發(fā)展改革部門和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團發(fā)展改革部門。
實行核準管理的項目,投資主體應(yīng)當通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向核準機關(guān)提交項目申請報告并附具有關(guān)文件。
項目申請報告應(yīng)包含規(guī)定的內(nèi)容,這些內(nèi)容包括:投資主體情況;項目情況,包括項目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;投資主體關(guān)于項目真實性的聲明。
中國企業(yè)境外投資備案辦理申請報告還應(yīng)附具以下文件:1、投資主體注冊登記證明文件;2、追溯至*終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;3、*新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表;4、投資主體投資決策文件;5、具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件;6、項目盡職調(diào)查報告;7、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件。
8、境外投資真實性承諾書;如果根據(jù)規(guī)定,項目僅需備案,投資主體應(yīng)當通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向備案機關(guān)提交項目備案表并附具有關(guān)文件。
其中,投資主體是中央管理企業(yè)的,由其集團公司或總公司向備案機關(guān)提交;投資主體是地方企業(yè)的,由其直接向備案機關(guān)提交。
中國企業(yè)境外投資備案所需主要材料:1、境外投資項目備案申報文件;2、《企業(yè)投資項目備案表》;3、投資主體注冊登記證明文件;4、追溯至*終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;5、*新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表;6、投資主體投資決策文件;7、具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件8、項目盡職調(diào)查報告;9、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件10、境外投資真實性承諾書。
中國企業(yè)境外投資備案辦理——商務(wù)部門的程序  商務(wù)主管部門的程序與發(fā)展改革部門的程序類似,也分別實行核準和備案管理。
中國企業(yè)境外投資備案辦理需要核準的投資項目需要以下資料:1、申請書,需要說明項目投資主體情況、目標企業(yè)名稱、投資金額及來源、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍及期限、投資具體內(nèi)容等;2、《境外投資備案表》,企業(yè)應(yīng)當通過“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印,并加蓋印章;3、投資合同;4、有關(guān)部門對境外投資所涉的屬于中國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料企業(yè)主體證明資料。
需要備案的投資項目需要以下資料:1、《境外投資備案表》,企業(yè)應(yīng)當通過“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印,并加蓋印章;2、 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件;3、 相關(guān)董事會決議或內(nèi)部決議;4、前期工作落實情況說明;5、 項目盡職調(diào)查報告;6、可研報告;7、資金來源說明;8、投資環(huán)境分析;9、對外投資設(shè)立企業(yè)章程或并購合同(協(xié)議);10、境外投資真實性承諾書;11、國內(nèi)*新經(jīng)審計的財務(wù)報表;12、目標公司財務(wù)報表及;13、境外投資事項前期報告表。
中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行程序部門和商務(wù)部門的程序履行完畢后,就可以開始進行真正的投資了,那么就涉及到資金如何出境。
這個環(huán)節(jié)需要在銀行辦理外匯登記,然后辦理資金購付匯手續(xù)。
中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料:1、《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》;2、營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明;3、非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》;4、資金來源證明、使用計劃等;5、收購合同和其他真實性說明。
企業(yè)境外投資是一項具有風險的商業(yè)活動,國內(nèi)審批流程在一定程度上可降低該風險,有走出去計劃的企業(yè)應(yīng)特別重視。
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