1、抄底和補(bǔ)倉

市場底部初顯，抄底機(jī)會對于每個人來說都是安全邊際的買入時(shí)機(jī)，但是還是會擔(dān)心抄底抄到半山腰，如何管理風(fēng)險(xiǎn)不被市場戲耍呢 ?這時(shí)你可以支付5%-7%的權(quán)利金，也就是5-7萬就可以擁有100萬的市值的股票收益權(quán)，而不需要承擔(dān)股價(jià)下跌的補(bǔ)倉/-倉風(fēng)險(xiǎn)，收益放大20倍，還能隨時(shí)可以選擇獲利了結(jié)。

2、盈利鎖倉

盈利鎖倉的概念，指當(dāng)持倉股票盈利超過20%，一方面要兌現(xiàn)收益落袋為安，另一方面還想著能夠獲得股票繼續(xù)上漲的收益，這個時(shí)候能鎖定風(fēng)險(xiǎn)，又能獲得股票再次上漲的額外收益，就只能靠我們個股場外期權(quán)工具了！二級市場的持股全部或者部分清合之后，然后買一項(xiàng)期權(quán)費(fèi)買入對應(yīng)持例的名本金，依然能夠獲得股票的二次上漲收益同時(shí)又能夠避開股票回調(diào)對前期利潤的侵蝕，一舉兩得！

（1）標(biāo)的股票市場價(jià)格

由于認(rèn)購期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于股票價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格，所以當(dāng)股票的價(jià)格上升時(shí)，認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值上升。同理，由于認(rèn)法期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值等于行權(quán)價(jià)格減去股票價(jià)格，所以當(dāng)股票價(jià)格上升時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)值下降。

（2）標(biāo)的股票市場價(jià)格波動率廣東場外期權(quán)權(quán)利金入金秒批

股票價(jià)格的波動率是用來度量未來股票價(jià)格的不確定性的。股票價(jià)格的波動率越大，那么股票價(jià)格就以更大的可能性上漲或下跌，對于認(rèn)購期權(quán)，由于股票上漲的幅度變大，持有者獲利的可能性就越大，同時(shí)他#多損失權(quán)利金，所以認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值隨著波動率增大而增大，對于認(rèn)潔期權(quán)，由于股票下跌的幅度也變大，持有者獲利的可能性也變大，同時(shí)他蕞多損失權(quán)利金，所以認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值也隨著波動率變大而變大。對于期權(quán)義務(wù)方來說，標(biāo)的股警市場價(jià)格的大幅言波動使其面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)增大，因此他就會提出較高的權(quán)利金要求。

（3）合約到期期限

由于在期權(quán)的價(jià)值中，其中一部分是時(shí)間價(jià)值，所以期權(quán)到期期限越長，它的時(shí)間價(jià)值就越大，認(rèn)購、認(rèn)潔期權(quán)的價(jià)值就越大。這是因?yàn)槠跈?quán)到期期限越長，期權(quán)轉(zhuǎn)向?qū)嵵档目赡苄栽酱?，買方行使期權(quán)的機(jī)會就較多，其獲利的可能性就越大，他就愿意支付較高的權(quán)利金。而對于期權(quán)賣方來說，期權(quán)剩余的有效期越長，他所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大，這樣，賣方出售期權(quán)時(shí)所要求的權(quán)利金就越高。期權(quán)剩余的有效期越短，其權(quán)利金也就越低，這是因?yàn)槠跈?quán)有效期越短，買方獲利的可能性就越低，而義務(wù)方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越小，這樣義務(wù)方就不會提出較高的權(quán)利金要求，而權(quán)利方也不會原意支付較高的權(quán)利金。

（4）履約價(jià)格

對于認(rèn)購期權(quán)而言，其履約價(jià)格越高，則轉(zhuǎn)向?qū)嵵灯跈?quán)的可能性就越小，這樣，極利金就相應(yīng)降低，而對于認(rèn)潔期權(quán)來說，其履約價(jià)格越高，則轉(zhuǎn)向?qū)嵵灯跈?quán)的可能性越大，這樣，權(quán)利金就會相應(yīng)提高。

（5）市場無風(fēng)險(xiǎn)利率

市場無風(fēng)險(xiǎn)利率通常為短期國債的利率。它是影響期權(quán)價(jià)值蕞復(fù)雜的一個因素。一方面，當(dāng)市場無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時(shí)，人們對股票未來的預(yù)期收益率就會提高，從而導(dǎo)致認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值上升，認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值下降，另一方面，當(dāng)市場無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時(shí)，股票的價(jià)格往往會下跌，根據(jù)期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的股票價(jià)格的關(guān)系原理，我們會發(fā)現(xiàn)認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值下降，而認(rèn)潔期權(quán)的價(jià)值反而上升了。而在現(xiàn)實(shí)交中，往往前一個原因更占主導(dǎo)位置，即無風(fēng)除利率增加時(shí)，認(rèn)購期權(quán)的化值增加，認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值減少，但有時(shí)兩個原因?qū)е碌膬粜?yīng)也可能使認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率增加而減少，認(rèn)法期權(quán)的價(jià)值隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率增加而增加。

（6）紅利

如果在期權(quán)到期日前，上市公司對標(biāo)的股票進(jìn)行了分紅，那么在除息日后，股票價(jià)格往往會下跌，根據(jù)期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的股票價(jià)格的關(guān)系原理，認(rèn)購期權(quán)的價(jià)值會變小，認(rèn)潔期權(quán)的價(jià)值會變大，如果規(guī)定標(biāo)的證券除權(quán)、除息時(shí)，交易所會對期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格，合約單位作相應(yīng)調(diào)整的話，就可以游免紅和給期權(quán)價(jià)值帶來的影響。

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畫舫乘著春破曉煙，滿是城絲管拂榆錢。千家養(yǎng)著女先教曲，十里栽著花算種田。雨過隋堤的原不濕，風(fēng)吹著紅袖欲登仙。詞人久已是傷頭白，酒暖香溫的倍悄然。