國內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案----外管部門的監(jiān)管范圍及銀行辦理流程及材料

國內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案----外管部門的監(jiān)管范圍及銀行辦理流程及材料

國內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案----外管部門的監(jiān)管范圍及銀行辦理流程及材料

在我國內(nèi)現(xiàn)有法律法規(guī)體系下，一般境內(nèi)企業(yè)辦理ODI需要經(jīng)過發(fā)改委、商務(wù)部的核準(zhǔn)或備案，上述部門出臺的相關(guān)法規(guī)中亦明確了“境外投資”的具體含義。在取得發(fā)改部門和商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案后，憑相關(guān)文件可到外匯部門辦理登記及資金匯出手續(xù)。

下面我們一起來看一下外管部門監(jiān)管范圍，如下：

根據(jù)國家外管局2009年發(fā)布并生效的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，外管部門進(jìn)行ODI外匯登記的前提為境內(nèi)企業(yè)獲得境外直接投資主管部門的核準(zhǔn)或備案證明，因此其進(jìn)行ODI登記的范圍與各境外直接投資主管部門的核準(zhǔn)或備案范圍相一致。

發(fā)改委和商務(wù)部門的程序履行完畢后，就可以開始進(jìn)行真正的投資了，那么就涉及到資金如何出境。這個環(huán)節(jié)需要在銀行辦理外匯登記，然后辦理資金購付匯手續(xù)。

中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料：

1、《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》；

2、營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明；

3、非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》；

4、資金來源證明、使用計劃等；

5、收購合同和其他真實(shí)性說明。

企業(yè)境外投資是一項(xiàng)具有風(fēng)險的商業(yè)活動，國內(nèi)審批流程在一定程度上可降低該風(fēng)險，有走出去計劃的企業(yè)應(yīng)特別重視。