海南省國企對外投資-如何高效通過

申請ODI備案對企業(yè)的要求 1、境內(nèi)公司**成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案); 2、最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損; 3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，**高于5%，越高越好; 4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，**低于78%，越低越好; 5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒有跨境資金流入，對資金的流出就更需嚴(yán)格審查。在資金出境從嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢下，銀行亦嚴(yán)格執(zhí)行“展業(yè)三原則”，特別強調(diào)盡調(diào)環(huán)節(jié)，對項目進(jìn)行“真實性、合規(guī)性”審查。據(jù)了解，目前工農(nóng)中建等銀行均對資金出境持謹(jǐn)慎態(tài)度。在資本項下跨境資金流出審查更加嚴(yán)格的情況下，現(xiàn)在亦有很多銀行I34暫8o98停7982開展境外直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)。 目前外管局對于資金出境仍采取「控流出、擴流入」的監(jiān)管態(tài)度，市場對資金出境十分饑渴。在「真實性至上」原則之下，市場對此又有何對策?有哪些常見的資金出境方式?(提請注意:本文所述方式可能存在一定的合規(guī)問題或在現(xiàn)行的監(jiān)管政策下存在操作的難度!請注意并把控相關(guān)風(fēng)險!)本文重點介紹通過ODI方式進(jìn)行境外投資商務(wù)部境外投資行為審批、發(fā)改委境外投資項目核準(zhǔn)或備案的基本操作流程，以及銀行外匯額度登記及審批的監(jiān)管要求。