2、股權(quán)/創(chuàng)投、資產(chǎn)配置類(lèi)基金產(chǎn)品依據(jù)《私募投資基金備案須知》第二十五，【基金年度報(bào)告及審計(jì)要求】管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)送私募投資基金年度報(bào)告。私募股權(quán)投資基金、私募資產(chǎn)配置基金的年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)審計(jì)。 中基協(xié)鼓勵(lì)私募基金管理人在完成財(cái)務(wù)信息填報(bào)后，將填報(bào)頁(yè)面截圖交由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《鑒證報(bào)告》。對(duì)財(cái)務(wù)信息填報(bào)的鑒證事項(xiàng)將作為中基協(xié)未來(lái)考量私募基金管理人積極履行信息更新義務(wù)的重要依據(jù)。 03 什么時(shí)候要完成審計(jì)報(bào)告？一般情況下，基金管理人應(yīng)當(dāng)于每年度四月底之前完成管理人審計(jì)及基金審計(jì)工作，股權(quán)/創(chuàng)投類(lèi)基金產(chǎn)品需要在6月底之前完成。 04 年度財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)報(bào)告必須要做嗎？股權(quán)、創(chuàng)投、資產(chǎn)配置基金必須填報(bào)。 05 事務(wù)所必須要有證券審計(jì)資質(zhì)嗎？中基協(xié)沒(méi)有要求提供審計(jì)報(bào)告的事務(wù)所需要具備證券審計(jì)資質(zhì)，一般的經(jīng)常辦理私募業(yè)務(wù)的事務(wù)所就可以滿足。另外，具有證券審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所價(jià)格會(huì)更貴哦~以上根據(jù)騰博國(guó)際譚小姐實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)添加咨詢。
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